KONTOAUSZUG BUCHEN (MANUELL)

Kontoauszug manuell buchen

Wir empfehlen, das automatische Einlesen anhand einer CSV-Datei aus Ihrem Online-Banking zu nutzen.
Sollten Sie dieses nicht wünschen, steht Ihnen dieser Menüpunkt zur Verfügung.
Außerdem können Sie hier andere Konten als das Bankkonto abgleichen.

Rufen Sie den Menüpunkt Auswertungen/Kontoauszug buchen auf.
Dieser Menüpunkt funktioniert auch für alle anderen Konten.

Wählen Sie das gewünschte Geschäftsjahr sowie das Konto aus.

Den Zeitraum der Anzeige können Sie selbst einschränken. Vorgegeben wird hierbei das aktuelle Geschäftsjahr.

Mit Enter bestätigen Sie Ihre Eingaben.

Neue Selektion

Mit dem Button Neue Selektion können Sie den Zeitraum der Ansicht neu auswählen. Das Geschäftsjahr lässt sich dabei jedoch nicht mehr ändern.

Neue Buchung

Drücken Sie Neue Buchung.

Siehe hierzu: Buchungen eingeben.

Buchungen korrigieren

Mit der passenden Berechtigung können Sie auch eine ausgewählte Buchung korrigieren.

Kontoauszug

Mit Kontoauszug wird für den gewählten Zeitraum ein PDF des Kontos erzeugt.

Zur Ausgabe siehe Dokumente ausgeben.

EXCEL

Die selektierten Daten können auch im CSV-Format an EXCEL übergeben werden.

Wählen Sie nun den Speicherort.
Wählen Sie den Client, finden Sie anschließend die Datei unter K:\temp (C:\temp) auf Ihrem lokalen Rechner.

Alternativ können Sie die Datei auch per Mail versenden. Siehe hierzu Dokumente ausgeben.

Kontierung

Zu jeder Buchung mit Aufwands- oder Erlöskonten muss eine Kontierung eingegeben werden. Diese kann hier überprüft werden.
Dies ist einzig für die interne Buchhaltung gedacht und wird nicht für das Finanzamt benötigt

Die Kostenstelle sowie die Kostenart werden hier erfasst. Eine Aufteilung auf mehrere Kostenstellen und/oder Kostenarten ist hier möglich, indem Sie den Betrag anpassen.
Die Bemerkung wird hier mit der Bemerkung aus der Buchung vorbelegt, kann jedoch geändert werden.

Kontierungsliste

Über den Button Kont.liste erhalten Sie für den gewählten Zeitraum eine Liste über alle internen Kontierungen. Für den reinen Ausgleich einer Verbindlichkeit bzw. einer Forderung existiert keine interne Kontierung. Daher ist insbesondere auf dem Bankkonto keine lange Liste zu erwarten.